1、管理公司银行账户，与银行一般业务，如：转账、收款等。 2、及时掌握公司资金状况，确保资金的收付的准确性及安全性。 3、负责各项按相关规定审核批准和现金费用报销。 4、按时填报统计报表及领导交代的其他事宜。